年度審計

?具體提供資料清單 1、 公司架構圖 2.驗資報告。 3、 公司組織結構圖 4、 公司財務人員的情況及職責分工。 5、 公司主要產品和工藝過程的簡圖或簡介。 6、 公司宣傳冊、已獲各項榮譽介紹。 7、 公司收入確認具體方法，需結合實際銷售環節情況，請用文字簡單表述。 8、 公司主要產品成本具體核算方法，需結合實際生產過程情況，請用文字 簡單表述。 9、 每月的數量與金額式存貨收發存報表（按原材料、半成品、產成品等分 品名規格分列） 。 11、 ?每月的數量與金額式收入成本明細表（分到具體產品規格） 。 合并范圍內各公司間內部交易明細表，內部往來明細表。 公司所擁有的房屋與土地清單，注明名稱、面積、座落位置、賬面 價值、權證號、土地期限，另附出讓合同（如有）及土地使用權證、房產證。 12、 公司擁有的車輛清單，注明名稱、賬面原值與累計折舊、車牌號、 行駛證業主名稱，附行駛證復印件。 13、 公司所擁有的主要設備清單，注明名稱、規格型號、計量單位、數 第1頁 共2頁 量、單臺產能（如有） 、賬面價值（原值與累計折舊） 、入賬時間等，另附主要設 備的購買合同和發票、進口設備的報關單（如有） 。 14、 公司無形資產清單，列明名稱、賬面原值與攤余價值、權證號、購 入日期等，附相應的權利證書（包括商標與專利證書等） 。 15 公司主要客戶或代理商（前十名）的名單、相關銷售合同復印件。 公司主要供應商（前十名）的名單及相關合同復印件。 公司銀行賬戶明細表，列明銀行、賬號，余額、期限、利率、是否 受限等，并提供 2015 年 12 月和 2016 年 12 月的對賬單；公司銀行借款明細表， 列明借款銀行、金額、期限、利率、擔保方式、擔保單位，提供借款合同、押或 擔保合同、抵押物清單復印件；公司應付票據的銀行承兌協議及相關擔保協議。 16、 公司金融投資明細表（投資品種，原始出資額，年末公允價值） ，提 供投資時的協議、合同，提供券商、債券登記機構、基金公司、期貨公司、信托 公司、資管公司等各類金融機構出具的年度對賬單。 17、 公司對外投資明細表（被投資單位名稱、投資金額、股權比例等） ， 提供對外投資的投資協議、合同、章程、驗資報告，提供被投資單位的年度審計 報告或財務報表。 18、 公司對外擔保情況（被擔保單位、擔保金額、擔保期限，包括對內 部單位擔保） ，最新企業信用報告（開戶行可提供） ，以及相應的擔保合同與主合 同復印件。 22、 術等） ； 19 公司成文的相關內部控制制度清單與文本（電子版） 。 公司各稅種全年的納稅申報表、公司享受的稅收優惠政策以及相關 其他重要的經濟合同（含租賃、保險、許可權、委托管理、專有技 批文等依據； 20、 公司已了結與未決訴訟情況（如有） ，并提供相關起訴書、答辯狀、 判決書（初審與終審） 、調解書等復印件。